一、根据审核签章的记账凭证办理现金，银行存款的收付结算业务；二、及时登记现金，银行日记账，日记账做到日清月结，账实相符；三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借账户，不坐收现金；

四、及时与总账，银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符；

五、定期向经理汇报公司货币资金结存情况。