政务服务部门(44)
生产企业出纳的工作职责:
1. 现金管理
- 严格按照企业财务制度,管理和收付现金,确保现金收付的准确性和合规性。
- 每日盘点库存现金,做到日清月结,保证现金账实相符。
2. 银行业务处理
- 负责银行账户的日常管理,包括账户开立、销户、账户信息变更等事宜。
- 办理银行存款、取款、转账、汇款、票据承兑等业务,并及时获取和传递相关银行凭证。
- 定期获取银行对账单,与银行日记账进行核对,并编制银行余额调节表。
3. 资金收付记录
- 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账,详细记录每一笔资金收付的来源和去向。
4. 票据与印章管理
- 严格管理各类票据,如支票、汇票、本票等,确保票据的安全、正确使用和及时核销。
- 妥善保管财务专用章、法人章等重要印章,按照规定使用印章。
5. 工资发放与报销
- 负责员工工资的发放工作,确保工资数据准确无误,按时将工资款项转至员工账户。
- 审核并支付各类费用报销,保证报销手续齐全、合规。
6. 资金报告与分析
- 定期编制现金流量表、资金日报表等,向上级汇报资金收支和结余情况。
- 对资金流动情况进行简要分析,为企业资金管理提供参考。
7. 税务协助
- 协助处理与税务相关的资金收付事项,如税款缴纳等。
8. 资产管理
- 登记和管理企业的货币资金相关资产,如定期存款、理财产品等。
9. 文件归档与保管
- 整理和保管与资金收付相关的原始凭证、记账凭证、银行对账单等财务文件。
生产企业出纳的岗位要求:
1. 教育背景
- 财务、会计等相关专业大专及以上学历。
2. 工作经验
- 具有 1 - 3 年出纳工作经验,有生产企业财务工作经验者优先。
3. 专业知识
- 熟悉国家财务、税收政策和相关法规。
- 熟练掌握财务软件和办公软件,尤其是 Excel 的操作。
- 了解生产企业的财务流程和特点。
4. 技能能力
- 具备较强的数字敏感度和计算能力,确保资金收付的准确性。
- 良好的沟通协调能力,能够与各部门有效合作。
- 具有较强的风险防范意识和责任心。
5. 职业素养
- 严格遵守财务纪律和企业规章制度,具备良好的职业道德和操守。
- 工作认真细致、耐心,有较强的抗压能力。
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